励骏会有什么游戏,工银中证500指数净值上涨1.67% 请保持关注

更新时间:2020-01-11 13:02:08   浏览量:3990    来源:禹王新闻

励骏会有什么游戏,工银中证500指数净值上涨1.67% 请保持关注

励骏会有什么游戏,金融界基金12月17日讯 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(简称:工银中证500指数,代码164809)公布最新净值,上涨1.67%。本基金单位净值为1.0866元,累计净值为1.2492元。

工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金成立于2012-01-31,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益25.46%,今年以来收益24.48%,近一月收益5.78%,近一年收益19.69%,近三年收益-13.67%。近一年,本基金排名同类(525/645),成立以来,本基金排名同类(291/769)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.17%,近两年定投该基金的收益为3.06%,近三年定投该基金的收益为-2.38%,近五年定投该基金的收益为-9.68%。(点此查看定投排行)

基金经理为刘伟琳,自2014年10月17日管理该基金,任职期内收益-4.32%。

赵栩,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益-14.51%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为沪电股份(持仓比例0.70% )、顺鑫农业(持仓比例0.66% )、闻泰科技(持仓比例0.64% )、生益科技(持仓比例0.64% )、四维图新(持仓比例0.62% )、中炬高新(持仓比例0.58% )、中国长城(持仓比例0.56% )、生物股份(持仓比例0.53% )、紫光国微(持仓比例0.53% )、中国软件(持仓比例0.52% )、中科软(持仓比例0.04% )、宇瞳光学(持仓比例0.02% )、科博达(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为6.05%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为四维图新(持仓比例0.62% )、顺鑫农业(持仓比例0.59% )、中炬高新(持仓比例0.58% )、正邦科技(持仓比例0.48% )、紫光国微(持仓比例0.46% )、卫宁健康(持仓比例0.45% )、生物股份(持仓比例0.44% )、辽宁成大(持仓比例0.44% )、二三四五(持仓比例0.44% )、中国长城(持仓比例0.44% ),合计占资金总资产的比例为4.94%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

报告期内,本基金净值增长率为0.34%,业绩比较基准收益率为-0.16%。

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